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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 169.00 | 155 015.00 | 21 154.00 | 176 169.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
AP Constructions | 109 677.00 | 79 785.00 | 29 893.00 | 109 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 837.00 | 620 085.00 | 339 752.00 | 959 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 546.00 | 386 194.00 | 50 352.00 | 436 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 129.00 | 1 258 693.00 | 517 436.00 | 1 776 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 300.00 | 310 394.00 | 514 907.00 | 825 300.00 |
BN En cours de production de biens | 82 846.00 | 2 494.00 | 80 352.00 | 82 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 471.00 | | 446 471.00 | 446 471.00 |
BZ Autres créances | 747 470.00 | | 747 470.00 | 747 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 4 691 808.00 | | 4 691 808.00 | 4 691 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 821.00 | 312 888.00 | 6 495 934.00 | 6 808 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 950.00 | 1 571 581.00 | 7 013 369.00 | 8 584 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 085.00 | 2 158 975.00 | | 2 849 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 917.00 | 690 110.00 | | 853 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 091.00 | 7 770.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 093.00 | 3 021 854.00 | | 3 874 093.00 |
DN Avances conditionnées | 165 000.00 | 225 000.00 | | 165 000.00 |
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | 225 000.00 | | 165 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 572.00 | 59 155.00 | | 33 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 572.00 | 59 155.00 | | 33 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 421.00 | 276 708.00 | | 157 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 276.00 | 449 760.00 | | 864 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 811.00 | 675 869.00 | | 1 072 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 196.00 | 198 861.00 | | 846 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 704.00 | 1 800 007.00 | | 2 940 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 369.00 | 5 106 017.00 | | 7 013 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 001 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 824.00 | |
FM Production stockée | | | -1 140 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 216.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 3 153.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 267.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | 2 886.00 | | -7 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 402.00 | 32 316.00 | | 85 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554 553.00 | -533 004.00 | | -554 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 288.00 | 5 644 997.00 | | 5 653 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 370.00 | 4 954 887.00 | | 4 799 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 917.00 | 690 110.00 | | 853 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 921.00 | | 225 448.00 | 1 712 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 240.00 | 1 776 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 240.00 | 1 523 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 153.00 | | 21 241.00 | 231 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 708.00 | | 204 208.00 | 1 481 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 674.00 | 121 757.00 | 8 738.00 | 1 145 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 086.00 | 17 930.00 | | 137 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 589.00 | 103 827.00 | 8 738.00 | 1 008 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 155.00 | 33 571.00 | 59 155.00 | 59 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 155.00 | 33 571.00 | 59 155.00 | 59 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 572.00 | 59 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 276.00 | 864 276.00 | | 864 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 811.00 | 1 072 811.00 | | 1 072 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 196.00 | 846 196.00 | | 846 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 446 471.00 | 446 471.00 | | 446 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 383.00 | 120 487.00 | 36 896.00 | 157 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 470.00 | 747 470.00 | | 747 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 419.00 | 1 208 359.00 | 60.00 | 1 208 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 704.00 | 2 903 808.00 | 36 896.00 | 2 940 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |