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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 26 867.00 | 464.00 | 27 331.00 |
AP Constructions | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 67 187.00 | 6 326.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 59 846.00 | 23 720.00 | 83 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 137.00 | 166 052.00 | 244 085.00 | 410 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 354.00 | 1 000.00 | 711 354.00 | 712 354.00 |
BZ Autres créances | 232 982.00 | | 232 982.00 | 232 982.00 |
CF Disponibilités | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 904.00 | 1 000.00 | 1 067 904.00 | 1 068 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 040.00 | 167 052.00 | 1 311 988.00 | 1 479 040.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 353 548.00 | 345 720.00 | | 353 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 7 828.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 372 788.00 | 370 317.00 | | 372 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 015.00 | 48 035.00 | | 157 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 485.00 | 212 847.00 | | 324 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 285.00 | 389 504.00 | | 220 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 864.00 | 160 255.00 | | 157 864.00 |
EA Autres dettes | 79 551.00 | 51 458.00 | | 79 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 200.00 | 862 101.00 | | 939 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 988.00 | 1 232 418.00 | | 1 311 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 723.00 | 637 078.00 | | 884 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 22 179.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 921.00 | -3 824.00 | | -5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 146.00 | 583 715.00 | | 467 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 675.00 | 575 887.00 | | 464 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 7 828.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 809.00 | | 5 327.00 | 404 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 904.00 | | 5 327.00 | 163 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 116.00 | 10 936.00 | | 155 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 675.00 | 192.00 | | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 441.00 | 10 744.00 | | 128 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 711 154.00 | 711 154.00 | | 711 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VC Groupe et associés | 181 147.00 | 14 700.00 | 166 447.00 | 181 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 851.00 | 102 373.00 | 54 478.00 | 156 851.00 |
VI Groupe et associés | 324 485.00 | 324 485.00 | | 324 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 270.00 | 785 823.00 | 166 447.00 | 952 270.00 |
VW T.V.A. | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 200.00 | 884 723.00 | 54 478.00 | 939 200.00 |