| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 18 052.00 | 1 597.00 | 19 649.00 |
AP Constructions | 1 603 338.00 | 784 800.00 | 818 538.00 | 1 603 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 788.00 | 507 118.00 | 360 670.00 | 867 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 548.00 | 39 012.00 | 4 536.00 | 43 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 336.00 | 1 348 982.00 | 1 186 354.00 | 2 535 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BT Marchandises | 260.00 | 144.00 | 116.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BZ Autres créances | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
CF Disponibilités | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 893.00 | 144.00 | 265 749.00 | 265 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 230.00 | 1 349 126.00 | 1 452 103.00 | 2 801 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 373 229.00 | 70 506.00 | | 373 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 564.00 | 302 723.00 | | 225 564.00 |
DL TOTAL (I) | 607 208.00 | 381 644.00 | | 607 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325.00 | 1 942.00 | | 2 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325.00 | 1 942.00 | | 2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 281.00 | 435 739.00 | | 385 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 151 755.00 | | 126 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 066.00 | 168 746.00 | | 125 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 582.00 | 42 275.00 | | 204 582.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 570.00 | 798 515.00 | | 842 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 103.00 | 1 182 102.00 | | 1 452 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 653 820.00 | | 2 653 820.00 | 2 653 820.00 |
FG Production vendue services | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 133.00 | | 2 835 133.00 | 2 835 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 429 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 404.00 | 1 534.00 | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 1 534.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 458.00 | 3 724.00 | | -14 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 890.00 | 119 207.00 | | 87 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 177.00 | 3 627 279.00 | | 2 922 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 613.00 | 3 324 555.00 | | 2 696 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 564.00 | 302 723.00 | | 225 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 868.00 | | 359 072.00 | 2 242 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 603.00 | 2 535 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 603.00 | 2 514 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | 1 600.00 | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 806.00 | | 357 472.00 | 2 223 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 490.00 | 158 691.00 | 52 199.00 | 1 242 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 3.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 441.00 | 158 688.00 | 52 199.00 | 1 224 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | 383.00 | | 1 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 527.00 | | 1 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 281.00 | 385 281.00 | | 385 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VC Groupe et associés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 570.00 | 842 570.00 | | 842 570.00 |