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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 801.00 | 177 447.00 | 25 353.00 | 202 801.00 |
BF Prêts | 1 375 539.00 | | 1 375 539.00 | 1 375 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 340.00 | 177 447.00 | 1 400 892.00 | 1 578 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 758 955.00 | | 758 955.00 | 758 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 953.00 | | 761 953.00 | 761 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 293.00 | 177 447.00 | 2 162 845.00 | 2 340 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 813 935.00 | 1 568 224.00 | | 1 813 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 815.00 | 245 711.00 | | 245 815.00 |
DK Provisions réglementées | 35 566.00 | 31 332.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 017.00 | 1 885 967.00 | | 2 136 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 11 006.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 145.00 | 67 193.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 828.00 | 78 199.00 | | 26 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 845.00 | 1 964 167.00 | | 2 162 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 828.00 | 78 199.00 | | 26 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 854.00 | | 339 854.00 | 339 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 854.00 | | 339 854.00 | 339 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -4 234.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 712.00 | 88 671.00 | | 88 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 623.00 | 424 517.00 | | 424 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 807.00 | 178 805.00 | | 178 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 815.00 | 245 711.00 | | 245 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 104.00 | | 13 236.00 | 1 565 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 303.00 | | 13 236.00 | 1 362 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 359.00 | 2 088.00 | | 175 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 2 088.00 | | 175 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 332.00 | 4 234.00 | | 31 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 332.00 | 4 234.00 | | 31 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 375 539.00 | | 1 375 539.00 | 1 375 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 537.00 | 2 998.00 | 1 375 539.00 | 1 378 537.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 284.00 | 72 238.00 | | 71 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 5 731.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 2 038.00 | 933.00 | | 2 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 477.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 788.00 | 73 715.00 | | 72 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 970.00 | 10 097.00 | | 10 970.00 |