| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 797.00 | 179 433.00 | 55 364.00 | 234 797.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 366.00 | 662 570.00 | 3 823 796.00 | 4 486 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 014.00 | 23 143.00 | 142 871.00 | 166 014.00 |
AN Terrains | 296 992.00 | 268 763.00 | 28 229.00 | 296 992.00 |
AP Constructions | 9 434.00 | 9 275.00 | 159.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522 768.00 | 6 094 556.00 | 1 428 211.00 | 7 522 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
BF Prêts | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847 126.00 | 7 509 493.00 | 11 337 633.00 | 18 847 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 415.00 | 66 672.00 | 150 743.00 | 217 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 504 495.00 | 1 303 498.00 | 8 200 997.00 | 9 504 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 875.00 | 628 659.00 | 2 094 216.00 | 2 722 875.00 |
BZ Autres créances | 1 486 570.00 | 72 332.00 | 1 414 238.00 | 1 486 570.00 |
CF Disponibilités | 5 408 863.00 | | 5 408 863.00 | 5 408 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 332.00 | | 614 332.00 | 614 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 954 551.00 | 2 071 161.00 | 17 883 391.00 | 19 954 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 801 677.00 | 9 580 654.00 | 29 221 024.00 | 38 801 677.00 |
CU Autres participations | 5 373 600.00 | | 5 373 600.00 | 5 373 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 144 192.00 | 12 144 192.00 | | 12 144 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 592 504.00 | 12 592 504.00 | | 12 592 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -13 406 045.00 | -10 787 744.00 | | -13 406 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 629 240.00 | -2 621 301.00 | | -3 629 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 579.00 | 11 714 819.00 | | 8 085 579.00 |
DP Provisions pour risques | 176 077.00 | 201 682.00 | | 176 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 077.00 | 201 682.00 | | 176 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 236.00 | 7 117.00 | | 4 291 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613 733.00 | | | 10 613 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 563.00 | 3 293 539.00 | | 3 339 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 572.00 | 1 849 581.00 | | 2 028 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 014.00 | 135 664.00 | | 95 014.00 |
EA Autres dettes | 274 369.00 | 4 480 494.00 | | 274 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 091.00 | 373 281.00 | | 307 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 949 579.00 | 10 139 676.00 | | 20 949 579.00 |
ED (V) | 9 789.00 | 2 178.00 | | 9 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 024.00 | 22 058 356.00 | | 29 221 024.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 255 000.00 | -2 575 000.00 | | -3 255 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 381 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 236 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 557 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 793 485.00 | |
FM Production stockée | | | 295 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 781 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 352 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | 188 972.00 | | 9 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 870.00 | 299 960.00 | | 599 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 152.00 | 613 880.00 | | 88 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 925.00 | 1 102 812.00 | | 697 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 240 716.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 456.00 | 919 974.00 | | 301 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 999.00 | 85 103.00 | | 355 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 196.00 | 1 245 792.00 | | 658 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 728.00 | -142 980.00 | | 39 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691 216.00 | -700 442.00 | | -691 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822 832.00 | 25 487 806.00 | | 19 822 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 452 072.00 | 28 109 107.00 | | 23 452 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 629 240.00 | -2 621 301.00 | | -3 629 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 255 000.00 | -2 575 000.00 | | -3 255 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 255 000.00 | -2 575 000.00 | | -3 255 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 255 000.00 | -2 575 000.00 | | -3 255 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443 799.00 | | 2 242 573.00 | 11 443 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 566.00 | 12 729 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 584.00 | 4 887 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 982.00 | 7 842 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920 936.00 | | 1 287 825.00 | 3 920 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 863.00 | | 954 748.00 | 7 522 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 975.00 | 332 790.00 | 700 169.00 | 6 739 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739 975.00 | 332 790.00 | 700 169.00 | 6 739 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 682.00 | 14 687.00 | 40 292.00 | 201 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 682.00 | 14 687.00 | 40 292.00 | 201 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 563.00 | 3 339 563.00 | | 3 339 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 784.00 | 713 784.00 | | 713 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 750.00 | 593 750.00 | | 593 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578 165.00 | 10 578 165.00 | | 10 578 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 091.00 | 67 870.00 | 239 221.00 | 307 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 655.00 | 2 662 655.00 | | 2 662 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 2 526.00 | 6 422.00 | 8 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VB T. V. A. | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404 970.00 | 4 210 409.00 | 221 561.00 | 4 404 970.00 |
VI Groupe et associés | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 813.00 | 183 152.00 | 95 661.00 | 278 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 445.00 | 4 107 362.00 | 102 083.00 | 4 209 445.00 |
VW T.V.A. | 610 467.00 | 610 467.00 | | 610 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 949 579.00 | 20 488 797.00 | 460 782.00 | 20 949 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |