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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 300.00 | 181 679.00 | 46 621.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 792.00 | 260 370.00 | 33 422.00 | 293 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 607.00 | 111 374.00 | 106 233.00 | 217 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 983.00 | 561 087.00 | 197 896.00 | 758 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
BN En cours de production de biens | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 396.00 | 310 452.00 | 640 944.00 | 951 396.00 |
BZ Autres créances | 335 735.00 | | 335 735.00 | 335 735.00 |
CF Disponibilités | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 225.00 | 310 452.00 | 1 469 773.00 | 1 780 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 209.00 | 871 539.00 | 1 667 669.00 | 2 539 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 724.00 | 343 724.00 | | 343 724.00 |
DH Report à nouveau | -188 997.00 | -237 902.00 | | -188 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 48 905.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 174 467.00 | 165 727.00 | | 174 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 700.00 | 203 037.00 | | 574 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 174.00 | 398 086.00 | | 355 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 981.00 | 273 866.00 | | 217 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 104.00 | 247 606.00 | | 227 104.00 |
EA Autres dettes | 118 243.00 | 107 504.00 | | 118 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 203.00 | 1 230 099.00 | | 1 493 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 669.00 | 1 395 826.00 | | 1 667 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 553.00 | 1 173 338.00 | | 1 368 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 782.00 | 131 887.00 | | 96 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 005 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 017.00 | |
FM Production stockée | | | 48 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | 5 926.00 | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | 2 913.00 | | 7 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 108.00 | 55 364.00 | | 39 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 474.00 | 58 277.00 | | 46 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 438.00 | -52 351.00 | | -33 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 7 700.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 463.00 | 2 322 535.00 | | 2 113 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 724.00 | 2 273 629.00 | | 2 104 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | 48 905.00 | | 8 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 4 991.00 | | 2 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 776.00 | 10 314.00 | | 5 776.00 |