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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 384.00 | 43 685.00 | 13 699.00 | 57 384.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AN Terrains | 90 951.00 | 45 418.00 | 45 533.00 | 90 951.00 |
AP Constructions | 462 766.00 | 445 934.00 | 16 832.00 | 462 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 718.00 | 75 405.00 | 70 313.00 | 145 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 879.00 | | 455 879.00 | 455 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 599.00 | 610 442.00 | 1 239 157.00 | 1 849 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 592.00 | 42 924.00 | 3 103 668.00 | 3 146 592.00 |
BZ Autres créances | 647 933.00 | | 647 933.00 | 647 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 415.00 | | 844 415.00 | 844 415.00 |
CF Disponibilités | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 208.00 | 42 924.00 | 4 934 284.00 | 4 977 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 807.00 | 653 366.00 | 6 173 441.00 | 6 826 807.00 |
CU Autres participations | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 702.00 | 875 430.00 | | 1 020 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 957.00 | 145 272.00 | | 191 957.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 349.00 | 1 862 392.00 | | 2 054 349.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DO TOTAL (II) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 876.00 | 214 550.00 | | 1 958 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 424.00 | 2 767 253.00 | | 405 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 395 862.00 | | 265 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 480.00 | 1 298 290.00 | | 1 451 480.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | 6 156.00 | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 786.00 | 4 682 111.00 | | 4 117 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 441.00 | 6 545 808.00 | | 6 173 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 786.00 | 4 707 649.00 | | 4 117 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 7 392 180.00 | | 7 392 180.00 | 7 392 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 222.00 | | 7 392 222.00 | 7 392 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792.00 | 39 393.00 | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 39 393.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 525.00 | 46 357.00 | | 22 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 525.00 | 46 545.00 | | 22 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 733.00 | -7 152.00 | | -13 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 167.00 | 8 871 969.00 | | 8 532 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 210.00 | 8 726 697.00 | | 8 340 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 957.00 | 145 272.00 | | 191 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 348.00 | | 101 091.00 | 1 749 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 244.00 | | 13 740.00 | 274 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 843.00 | | 59 593.00 | 639 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 261.00 | | 27 758.00 | 835 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 694.00 | 99 748.00 | | 510 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 552.00 | 5 133.00 | | 38 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 142.00 | 94 615.00 | | 472 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 924.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 268 357.00 | 4 268 357.00 | | 4 268 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 398.00 | 1 873 388.00 | | 2 244 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 265 666.00 | | 265 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 370.00 | 411 370.00 | | 411 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 879.00 | 455 879.00 | | 455 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 592.00 | 3 146 592.00 | | 3 146 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 876.00 | 85 488.00 | 1 873 388.00 | 1 958 876.00 |
VI Groupe et associés | 405 424.00 | 405 424.00 | | 405 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VP Divers | 513 178.00 | 513 178.00 | | 513 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 357.00 | 4 268 357.00 | | 4 268 357.00 |
VW T.V.A. | 644 203.00 | 644 203.00 | | 644 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 786.00 | 2 244 398.00 | 1 873 388.00 | 4 117 786.00 |