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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 482 885.00 | | 157 482 885.00 | 157 482 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 482 885.00 | | 157 482 885.00 | 157 482 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CF Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 579 022.00 | | 157 579 022.00 | 157 579 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 163 680.00 | 113 163 680.00 | | 113 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104 779.00 | 13 104 779.00 | | 13 104 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 852.00 | 900 183.00 | | 960 852.00 |
DG Autres réserves | 15 799 525.00 | 13 299 525.00 | | 15 799 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 149.00 | 2 433 433.00 | | 1 086 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 300.00 | 1 213 385.00 | | -1 512 300.00 |
DL TOTAL (I) | 142 602 685.00 | 144 114 985.00 | | 142 602 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596 790.00 | 14 502 558.00 | | 14 596 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 378.00 | 12 145.00 | | 368 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 461 524.00 | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 337.00 | 14 976 227.00 | | 14 976 337.00 |
ED (V) | | 3 822.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 579 022.00 | 159 129 090.00 | | 157 579 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 736 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 381 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -606 119.00 | 2 357 471.00 | | -606 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 181.00 | 1 144 086.00 | | 906 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 300.00 | 1 213 385.00 | | -1 512 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 056.00 | 1.00 | 34 056.00 | 34 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |