| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 735.00 | 85.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 182.00 | 11 141.00 | 10 041.00 | 21 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 546.00 | 12 876.00 | 14 670.00 | 27 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 627.00 | | 373 627.00 | 373 627.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 551.00 | | 439 551.00 | 439 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 096.00 | 12 876.00 | 454 221.00 | 467 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 971.00 | -203 875.00 | | -142 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | 60 904.00 | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 96 535.00 | 66 029.00 | | 96 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 149.00 | 20 844.00 | | 23 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 3 068.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 560.00 | 251 137.00 | | 239 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | 77 600.00 | | 94 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 686.00 | 352 648.00 | | 357 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 221.00 | 418 677.00 | | 454 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 244.00 | 337 914.00 | | 342 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 566.00 | | 871 566.00 | 871 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 566.00 | | 871 566.00 | 871 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 99.00 | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 478.00 | 11 765.00 | | 15 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 238.00 | 922 141.00 | | 873 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 732.00 | 861 237.00 | | 842 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | 60 904.00 | | 30 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 854.00 | | 10 692.00 | 16 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | 10 000.00 | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | 692.00 | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 2 463.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 2 463.00 | | 10 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 373 627.00 | 373 627.00 | | 373 627.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 120.00 | 7 678.00 | 15 442.00 | 23 120.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856.00 | 402 856.00 | | 402 856.00 |
VW T.V.A. | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 686.00 | 342 244.00 | 15 442.00 | 357 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 748.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | 3 938.00 | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 61 234.00 | 95 830.00 | | 61 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 809.00 | 13 650.00 | | 20 809.00 |
YT Sous‐traitance | 260 685.00 | 192 645.00 | | 260 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 744.00 | 62 534.00 | | 67 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 292.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 040.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 115.00 | 151 227.00 | | 185 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 121.00 | 144 898.00 | | 153 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 944.00 | 368 597.00 | | 417 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |