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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 280.00 | 7 545.00 | 50 735.00 | 58 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 412.00 | 152 740.00 | 3 673.00 | 156 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 383.00 | 128 919.00 | 29 464.00 | 158 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 142.00 | 200 000.00 | 30 142.00 | 230 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 231.00 | 588 782.00 | 432 449.00 | 1 021 231.00 |
BT Marchandises | 1 116 128.00 | 111 613.00 | 1 004 515.00 | 1 116 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 463.00 | 4 808.00 | 290 655.00 | 295 463.00 |
BZ Autres créances | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CF Disponibilités | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 922.00 | 116 420.00 | 1 593 501.00 | 1 709 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 153.00 | 705 203.00 | 2 025 950.00 | 2 731 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 877.00 | 96 605.00 | 42 272.00 | 138 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 535.00 | 683 251.00 | | 602 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 962.00 | -80 717.00 | | -396 962.00 |
DL TOTAL (I) | 370 573.00 | 767 535.00 | | 370 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 082.00 | 549 244.00 | | 910 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 634.00 | 510 164.00 | | 351 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 219 969.00 | | 165 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 981.00 | 92 788.00 | | 120 981.00 |
EA Autres dettes | 107 134.00 | 55 302.00 | | 107 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 377.00 | 1 427 467.00 | | 1 655 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 950.00 | 2 195 002.00 | | 2 025 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 444.00 | 1 100 432.00 | | 1 467 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 404.00 | 173 116.00 | | 54 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 259.00 | 390 118.00 | 1 511 377.00 | 1 121 259.00 |
FG Production vendue services | 33 641.00 | 6 219.00 | 39 860.00 | 33 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 900.00 | 396 337.00 | 1 551 237.00 | 1 154 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | 7 200.00 | | 10 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 789.00 | 18 382.00 | | 10 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 275.00 | 22 075.00 | | 27 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | 10 560.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 10 560.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 536.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 10 263.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 297.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 597.00 | 2 374 139.00 | | 1 732 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 558.00 | 2 454 856.00 | | 2 129 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 962.00 | -80 717.00 | | -396 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 722.00 | | 5 509.00 | 1 015 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 552.00 | | | 233 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 833.00 | | 3 523.00 | 157 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 460.00 | | 1 986.00 | 485 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 716.00 | 42 066.00 | | 346 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 489.00 | 18 116.00 | | 78 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 265.00 | 12 019.00 | | 148 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 963.00 | 11 930.00 | | 119 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 556.00 | 111 613.00 | 165 556.00 | 165 556.00 |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 364.00 | 111 613.00 | 165 556.00 | 370 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 364.00 | 111 613.00 | 165 556.00 | 370 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 613.00 | 165 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 142.00 | | 230 142.00 | 230 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VB T. V. A. | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 082.00 | 478 148.00 | 2 933.00 | 481 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 000.00 | 244 000.00 | 100 000.00 | 429 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 683.00 | | | 1 281 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 313.00 | | | 935 313.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 654.00 | 412 512.00 | 230 142.00 | 642 654.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 377.00 | 1 467 444.00 | 102 933.00 | 1 655 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 903.00 | 21 910.00 | | 21 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 986.00 | 142 614.00 | | 125 986.00 |
ST Autres comptes | 357 561.00 | 432 961.00 | | 357 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 563.00 | 100 159.00 | | 78 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | 19 969.00 | | 10 752.00 |
YT Sous‐traitance | 40 286.00 | 35 994.00 | | 40 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 529.00 | 119 689.00 | | 89 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 970.00 | 1 904.00 | | 5 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 873.00 | 23 814.00 | | 27 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 098.00 | 430 787.00 | | 284 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 413.00 | 245 050.00 | | 183 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 926.00 | 831 416.00 | | 691 926.00 |