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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 34 590.00 | 31 493.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 853.00 | 323 067.00 | 216 787.00 | 539 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 467.00 | | 581 467.00 | 581 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 708.00 | 380 147.00 | 860 561.00 | 1 240 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 3 004 499.00 | 51 069.00 | 2 953 430.00 | 3 004 499.00 |
CF Disponibilités | 2 930 235.00 | | 2 930 235.00 | 2 930 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 880.00 | 51 069.00 | 6 012 812.00 | 6 063 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 588.00 | 431 216.00 | 6 873 372.00 | 7 304 588.00 |
CU Autres participations | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 367 172.00 | | | 367 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
DL TOTAL (I) | 683 257.00 | | | 683 257.00 |
DP Provisions pour risques | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 457.00 | | | 341 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 809.00 | | | 862 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 206.00 | | | 289 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 4 361 080.00 | | | 4 361 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 866.00 | | | 6 121 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 372.00 | | | 6 873 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681 866.00 | | | 5 681 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 095.00 | 608 303.00 | 5 461 397.00 | 4 853 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 095.00 | 608 303.00 | 5 461 397.00 | 4 853 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 95 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 793.00 | | | -16 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 210.00 | | | 5 694 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 825.00 | | | 5 418 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 661.00 | | 27 047.00 | 1 213 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 778.00 | | 11 158.00 | 594 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 393.00 | | 15 888.00 | 596 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 040.00 | 58 108.00 | | 322 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 549.00 | 58 108.00 | | 299 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 549.00 | 58 108.00 | | 299 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 040.00 | 58 108.00 | | 322 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 040.00 | 58 108.00 | | 322 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 809.00 | 862 809.00 | | 862 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361 080.00 | 4 361 080.00 | | 4 361 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 467.00 | | 581 467.00 | 581 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 457.00 | 81 457.00 | 260 000.00 | 341 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129 646.00 | 3 129 646.00 | | 3 129 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 113.00 | 3 129 646.00 | 581 467.00 | 3 711 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 866.00 | 5 681 866.00 | 440 000.00 | 6 121 866.00 |