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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
AH Fonds commercial | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 311.00 | 63 232.00 | 21 079.00 | 84 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 167.00 | 91 829.00 | 191 338.00 | 283 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 067.00 | 3 563.00 | 276 504.00 | 280 067.00 |
BZ Autres créances | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 841.00 | 3 563.00 | 435 279.00 | 438 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 009.00 | 95 392.00 | 626 617.00 | 722 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 286 703.00 | 286 703.00 | | 286 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | 43 023.00 | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 9 651.00 | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 354 521.00 | 380 077.00 | | 354 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 146.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | 54 844.00 | | 115 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 921.00 | 104 672.00 | | 115 921.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 2 714.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 630.00 | 93 767.00 | | 38 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 086.00 | 256 144.00 | | 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 617.00 | 636 221.00 | | 626 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 791.00 | | 796 791.00 | 796 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 791.00 | | 796 791.00 | 796 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 147.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 147.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 145.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 168.00 | -7 098.00 | | -38 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 813.00 | 780 539.00 | | 798 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 370.00 | 770 887.00 | | 774 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 443.00 | 9 651.00 | | 24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 208.00 | | 82 282.00 | 444 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 323.00 | 283 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 030.00 | 176 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 293.00 | 84 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 211.00 | | 50 000.00 | 134 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 622.00 | | 20 981.00 | 298 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 301.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 223.00 | 1 929.00 | 243 323.00 | 333 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | 8 030.00 | 36 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 595.00 | 1 929.00 | 235 293.00 | 296 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 10.00 | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
UX Autres créances clients | 275 806.00 | 275 806.00 | | 275 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VC Groupe et associés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VP Divers | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 645.00 | 434 581.00 | 22 064.00 | 456 645.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 086.00 | 272 086.00 | | 272 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |