| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 937.00 | 18 603.00 | 113 334.00 | 131 937.00 |
060 Stock marchandises | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
088 Caisse | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 696.00 | | 124 695.00 | 124 696.00 |
110 Total général Actif | 256 632.00 | 18 603.00 | 238 029.00 | 256 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 443.00 | 17 590.00 | | 18 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 346.00 | 190 068.00 | | 171 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 528.00 | 208 658.00 | | 201 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 123.00 | 21 744.00 | | 24 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 752.00 | 3 147.00 | | -3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 48 884.00 | 44 806.00 | | 48 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 896.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 398.00 | 103 370.00 | | 89 398.00 |
252 Charges sociales | 27 986.00 | 30 012.00 | | 27 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 488.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 198.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 630.00 | 206 661.00 | | 189 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 897.00 | 1 997.00 | | 11 897.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 837.00 | 1 698.00 | | 11 837.00 |