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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 971.00 | 121 181.00 | 30 790.00 | 151 971.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 613.00 | 121 911.00 | 213 702.00 | 335 613.00 |
060 Stock marchandises | 123 467.00 | 252.00 | 123 214.00 | 123 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | 108.00 | 9 213.00 | 9 322.00 |
072 Créances – Autres | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 018.00 | 361.00 | 151 658.00 | 152 018.00 |
110 Total général Actif | 487 631.00 | 122 272.00 | 365 359.00 | 487 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455.00 | | | 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 105.00 | | | 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |