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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 507 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 726 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 297.00 | |
BZ Autres créances | | | 501 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 700 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 387 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 113 991.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 193 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 992.00 | 971 848.00 | | 2 799 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 763 309.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 185.00 | 30 000.00 | | 97 185.00 |
DG Autres réserves | 521 550.00 | 320 372.00 | | 521 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 487.00 | 430 382.00 | | 360 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 213.00 | 3 515 911.00 | | 3 779 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 3 713.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 7 620.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 687.00 | 369 978.00 | | 324 687.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 778.00 | 381 348.00 | | 334 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 991.00 | 3 897 259.00 | | 4 113 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 247 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 33 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 596.00 | | | -82 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 660.00 | -25 512.00 | | -24 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 760.00 | 2 067 281.00 | | 2 889 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 273.00 | 1 636 899.00 | | 2 529 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 487.00 | 430 382.00 | | 360 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 514.00 | | 8 896.00 | 1 920 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 857.00 | 1 716 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 857.00 | 1 753 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 966.00 | | 8 896.00 | 1 882 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 3 755.00 | 26 934.00 | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 3 755.00 | 26 934.00 | 23 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 876.00 | | 507 876.00 | 507 876.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 670.00 | 525 332.00 | 522 338.00 | 1 047 670.00 |
VW T.V.A. | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |