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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | 18 100.00 | 114 900.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 56 402.00 | 3 982.00 | 60 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 840.00 | 74 502.00 | 195 338.00 | 269 840.00 |
BT Marchandises | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 150.00 | 70 264.00 | 524 886.00 | 595 150.00 |
BZ Autres créances | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CF Disponibilités | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 034.00 | 70 264.00 | 1 080 770.00 | 1 151 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 874.00 | 144 766.00 | 1 276 108.00 | 1 420 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 049.00 | 322 884.00 | | 328 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 061.00 | 5 165.00 | | 46 061.00 |
DL TOTAL (I) | 390 610.00 | 344 549.00 | | 390 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 587.00 | 93 151.00 | | 344 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 349.00 | 385 068.00 | | 218 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 201.00 | 235 001.00 | | 311 201.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | 42 932.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 498.00 | 756 151.00 | | 885 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 108.00 | 1 100 700.00 | | 1 276 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 109.00 | | 1 592 109.00 | 1 592 109.00 |
FG Production vendue services | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 997.00 | | 1 624 997.00 | 1 624 997.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 264.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 1 128.00 | | 11 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 080.00 | 2 353 468.00 | | 1 625 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 019.00 | 2 348 302.00 | | 1 579 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 061.00 | 5 165.00 | | 46 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 269 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 459.00 | 11 042.00 | | 63 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 7 600.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | 3 442.00 | | 52 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 524 886.00 | 524 886.00 | | 524 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 587.00 | 325 218.00 | 19 369.00 | 344 587.00 |
VP Divers | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 400.00 | 632 226.00 | 73 174.00 | 705 400.00 |
VW T.V.A. | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 498.00 | 866 130.00 | 19 369.00 | 885 498.00 |