| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
072 Créances – Autres | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
084 Disponibilités | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 224.00 | | 311 224.00 | 311 224.00 |
110 Total général Actif | 385 511.00 | | 385 511.00 | 385 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
252 Charges sociales | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |