| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 201.00 | 15.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 662.00 | 794.00 | 2 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 746.00 | 445 746.00 | | 445 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 574.00 | 552 609.00 | 2 202 965.00 | 2 755 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 230.00 | 552 609.00 | 2 401 621.00 | 2 954 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 746.00 | | | 460 746.00 |
CU Autres participations | 1 992 157.00 | 105 000.00 | 1 887 157.00 | 1 992 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 589 777.00 | 356 330.00 | | 589 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 899.00 | 288 472.00 | | 275 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 676.00 | 985 802.00 | | 1 206 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 749.00 | 593 032.00 | | 476 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 741.00 | 284 411.00 | | 579 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 2 950.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 329.00 | 75 410.00 | | 135 329.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 604.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 945.00 | 957 409.00 | | 1 194 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 621.00 | 1 943 211.00 | | 2 401 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 437.00 | 527 287.00 | | 912 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 259.00 | 29 109.00 | | 160 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 862.00 | 69 314.00 | | 63 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 16 485.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 404.00 | 1 454 264.00 | | 1 530 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 505.00 | 1 165 791.00 | | 1 254 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 899.00 | 288 472.00 | | 275 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 001.00 | 9 487.00 | | 11 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 266.00 | | 766 308.00 | 1 989 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 750.00 | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 345.00 | | 765 558.00 | 1 987 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 621.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 72.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 549.00 | | 1 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 445 700.00 | 445 746.00 | 445 700.00 | 445 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 700.00 | 445 746.00 | 445 700.00 | 550 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 700.00 | 445 746.00 | 445 700.00 | 550 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 445 746.00 | 445 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 746.00 | 445 746.00 | | 445 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 920.00 | 173 412.00 | 282 508.00 | 455 920.00 |
VI Groupe et associés | 579 741.00 | 579 741.00 | | 579 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 202.00 | 559 202.00 | | 559 202.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 945.00 | 912 437.00 | 282 508.00 | 1 194 945.00 |