| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BZ Autres créances | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CF Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 062.00 | | 215 062.00 | 215 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 062.00 | | 415 062.00 | 415 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
DH Report à nouveau | | 121 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | 78 829.00 | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 216 535.00 | 206 241.00 | | 216 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 862.00 | 126 079.00 | | 125 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 4 625.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | 49 076.00 | | 47 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17.00 | | | -17.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 020.00 | 179 781.00 | | 179 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 062.00 | 405 528.00 | | 415 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 15 346.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 934.00 | 400 966.00 | | 362 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 640.00 | 322 137.00 | | 302 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 294.00 | 78 829.00 | | 60 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
UX Autres créances clients | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 132.00 | 203 132.00 | | 203 132.00 |
VW T.V.A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 020.00 | 179 020.00 | | 179 020.00 |