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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 930.00 | 1 695.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 173.00 | 117 737.00 | 58 436.00 | 176 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 655.00 | 123 795.00 | 1 462 859.00 | 1 586 655.00 |
BT Marchandises | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 308.00 | 123 795.00 | 1 748 513.00 | 1 872 308.00 |
CU Autres participations | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 140.00 | 346 818.00 | | 440 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 434.00 | 93 321.00 | | 68 434.00 |
DL TOTAL (I) | 618 574.00 | 550 140.00 | | 618 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 746.00 | 754 245.00 | | 718 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 736.00 | 222 126.00 | | 145 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | 224 954.00 | | 198 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 792.00 | 30 705.00 | | 66 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 938.00 | 1 232 033.00 | | 1 129 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 513.00 | 1 782 173.00 | | 1 748 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 219.00 | 18 709.00 | 2 132.00 | 107 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 091.00 | 18 709.00 | 2 132.00 | 102 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 747.00 | 194 525.00 | 499 531.00 | 718 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 967.00 | 17 807.00 | 160.00 | 17 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 938.00 | 605 716.00 | 499 531.00 | 1 129 938.00 |