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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 510.00 | 50 845.00 | 21 665.00 | 72 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 898.00 | 6 102.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 513.00 | 3 828.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 589.00 | 55 256.00 | 106 334.00 | 161 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 106.00 | 38 896.00 | 235 210.00 | 274 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CF Disponibilités | 435 943.00 | | 435 943.00 | 435 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 456.00 | 38 896.00 | 761 560.00 | 800 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 046.00 | 94 152.00 | 867 894.00 | 962 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 959.00 | 72 784.00 | | 120 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 027.00 | 48 175.00 | | 190 027.00 |
DL TOTAL (I) | 327 486.00 | 137 459.00 | | 327 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 530.00 | 107 413.00 | | 165 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 916.00 | 179 703.00 | | 227 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 178.00 | 32 255.00 | | 109 178.00 |
EA Autres dettes | 37 783.00 | 43 067.00 | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 408.00 | 362 438.00 | | 540 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 894.00 | 499 897.00 | | 867 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 318.00 | | 9 341.00 | 157 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 70.00 | 161 589.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 142 510.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 510.00 | | 5 000.00 | 142 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 4 341.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 740.00 | 27 516.00 | | 27 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 23 670.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 3 846.00 | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 916.00 | 227 916.00 | | 227 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VC Groupe et associés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 530.00 | 52 262.00 | 113 268.00 | 165 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 146.00 | 90 407.00 | 4 738.00 | 95 146.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 408.00 | 427 140.00 | 113 268.00 | 540 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |