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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AH Fonds commercial | 243 602.00 | 7 622.00 | 235 979.00 | 243 602.00 |
AP Constructions | 244 479.00 | 194 794.00 | 49 684.00 | 244 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 905.00 | 144 024.00 | 21 881.00 | 165 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 181 468.00 | 61 236.00 | 242 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 882.00 | 559 296.00 | 400 585.00 | 959 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
BN En cours de production de biens | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 248.00 | 181 466.00 | 474 782.00 | 656 248.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 1 024 684.00 | | 1 024 684.00 | 1 024 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 623.00 | 181 466.00 | 2 142 157.00 | 2 323 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 505.00 | 740 762.00 | 2 542 742.00 | 3 283 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 8 000.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 1 022 044.00 | 755 661.00 | | 1 022 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 393.00 | 293 883.00 | | 274 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 588.00 | 1 164 044.00 | | 1 413 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 251.00 | 17 906.00 | | 23 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 236.00 | 460 079.00 | | 475 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 830.00 | 532 042.00 | | 411 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 268.00 | 311 500.00 | | 173 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 567.00 | 12 674.00 | | 45 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 154.00 | 1 334 202.00 | | 1 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 742.00 | 2 498 246.00 | | 2 542 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 641 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 872.00 | |
FM Production stockée | | | -174 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 342.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 250.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 250.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 562.00 | 87 552.00 | | 89 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 825.00 | 3 679 018.00 | | 3 493 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 431.00 | 3 385 135.00 | | 3 219 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 393.00 | 293 883.00 | | 274 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 642.00 | | 29 097.00 | 703 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 648.00 | 653 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 648.00 | 653 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 642.00 | | 29 097.00 | 703 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 364 879.00 | 5 917 421.00 | 7 114 892.00 | 56 364 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 364 879.00 | 5 917 421.00 | 7 114 892.00 | 56 364 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 830.00 | 411 830.00 | | 411 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 803.00 | 520 803.00 | | 520 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 940.00 | 723 940.00 | | 723 940.00 |
VW T.V.A. | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 154.00 | 1 129 154.00 | | 1 129 154.00 |