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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 10 572.00 | 2 070.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 3 219.00 | 3 774.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 419.00 | 13 792.00 | 37 626.00 | 51 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 879.00 | | 433 879.00 | 433 879.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 286 427.00 | | 286 427.00 | 286 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 996.00 | | 750 996.00 | 750 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 416.00 | 13 792.00 | 788 623.00 | 802 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 284 092.00 | | | 284 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
EA Autres dettes | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 531.00 | | | 504 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 623.00 | | | 788 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 531.00 | | | 504 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746.00 | | 2 938.00 | 52 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 51 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 19 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 2 156.00 | 21 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 782.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 2 840.00 | 3 546.00 | 14 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 2 840.00 | 3 546.00 | 14 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 880.00 | 433 880.00 | | 433 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 352.00 | 464 570.00 | 3 782.00 | 468 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 532.00 | 504 532.00 | | 504 532.00 |