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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 977.00 | 15 168.00 | 14 809.00 | 29 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 4 503.00 | 2 324.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 304.00 | 19 671.00 | 24 633.00 | 44 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 288.00 | 14 729.00 | 303 559.00 | 318 288.00 |
BZ Autres créances | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CF Disponibilités | 385 211.00 | | 385 211.00 | 385 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 109.00 | 14 729.00 | 816 380.00 | 831 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 413.00 | 34 400.00 | 841 013.00 | 875 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 422.00 | | | -65 422.00 |
DL TOTAL (I) | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 367.00 | | | 344 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 059.00 | | | 697 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 013.00 | | | 841 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 059.00 | | | 697 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 920.00 | | 3 384.00 | 40 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | | 3 384.00 | 33 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 5 639.00 | | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 5 639.00 | | 14 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 159.00 | | 16 429.00 | 31 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 159.00 | | 16 429.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 159.00 | | 16 429.00 | 31 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VC Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 269.00 | 435 769.00 | 7 500.00 | 443 269.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 059.00 | 457 059.00 | 240 000.00 | 697 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
ST Autres comptes | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YT Sous‐traitance | -2.00 | | | -2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 025.00 | | | 274 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |