| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 808.00 | 1 192.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | 7 317.00 | 6 497.00 | 13 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195.00 | 13 126.00 | 9 070.00 | 22 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 923.00 | -2 923.00 | |
BT Marchandises | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 597.00 | 2 923.00 | 173 674.00 | 176 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 793.00 | 16 049.00 | 182 744.00 | 198 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 170.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -72 842.00 | -114 286.00 | | -72 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 42 254.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | -48 165.00 | -51 062.00 | | -48 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 847.00 | 10 838.00 | | 78 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 11 054.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 554.00 | 35 067.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 502.00 | 92 334.00 | | 75 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 51 762.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | | 5 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 909.00 | 206 718.00 | | 230 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 744.00 | 155 656.00 | | 182 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 2 155.00 | | 10 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 300.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 855.00 | | 6 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 181.00 | 95 800.00 | 1 381.00 | 97 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |