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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 167.00 | 65 901.00 | 6 266.00 | 72 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 41 692.00 | 31 858.00 | 73 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 883.00 | 113 403.00 | 233 480.00 | 346 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 779.00 | | 325 779.00 | 325 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 662.00 | 113 403.00 | 559 259.00 | 672 662.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 372 419.00 | | | 372 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 839.00 | | | 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 259.00 | | | 559 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 063.00 | | 5 819.00 | 341 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 899.00 | | 5 818.00 | 139 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 2.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 812.00 | 14 591.00 | | 98 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 9.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | 14 582.00 | | 93 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 573.00 | 14 310.00 | 24 262.00 | 38 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 794.00 | 167 604.00 | 190.00 | 167 794.00 |
VW T.V.A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 794.00 | 158 532.00 | 24 262.00 | 182 794.00 |