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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 357.00 | 19 961.00 | 61 396.00 | 81 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 897.00 | | 1 136 897.00 | 1 136 897.00 |
AP Constructions | 347 942.00 | 72 722.00 | 275 220.00 | 347 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 718.00 | 95 974.00 | 23 744.00 | 119 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 572.00 | 481 570.00 | 465 001.00 | 946 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BF Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 604.00 | | 897 604.00 | 897 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 232.00 | 670 228.00 | 2 919 004.00 | 3 589 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BT Marchandises | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BZ Autres créances | 410 159.00 | | 410 159.00 | 410 159.00 |
CF Disponibilités | 1 008 951.00 | | 1 008 951.00 | 1 008 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 919.00 | | 1 588 919.00 | 1 588 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 152.00 | 670 228.00 | 4 507 923.00 | 5 178 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902 188.00 | | | 902 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 518 118.00 | 386 665.00 | | 518 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 208.00 | 131 452.00 | | -469 208.00 |
DL TOTAL (I) | 978 784.00 | 1 447 993.00 | | 978 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 941.00 | 1 056 170.00 | | 1 837 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 853.00 | 620 756.00 | | 627 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 949.00 | 21 594.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 171.00 | 458 924.00 | | 874 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 972.00 | 179 863.00 | | 156 972.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152.00 | 1 773.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 139.00 | 2 339 083.00 | | 3 529 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 923.00 | 3 787 076.00 | | 4 507 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 853.00 | | | 627 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 1 543 830.00 | | 1 543 830.00 | 1 543 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 765.00 | | 1 544 765.00 | 1 544 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 789.00 | |
GE Autres charges | | | 68 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 50 217.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 50 217.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 47 848.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 255.00 | 44 255.00 | | -44 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 111.00 | 3 143 455.00 | | 1 620 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 319.00 | 3 012 003.00 | | 2 089 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 208.00 | 131 452.00 | | -469 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 293.00 | 364 975.00 | | 411 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 307.00 | 8 618.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 075.00 | | 76 603.00 | 3 458 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 785.00 | | 1 470.00 | 1 216 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 606.00 | | 173 628.00 | 1 240 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 684.00 | | -98 495.00 | 1 000 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 439.00 | 119 790.00 | | 550 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 74.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 552.00 | 119 715.00 | | 530 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 171.00 | 874 171.00 | | 874 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UP Prêts | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 604.00 | 897 604.00 | | 897 604.00 |
UX Autres créances clients | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 789.00 | 138 438.00 | 916 097.00 | 1 144 789.00 |
VI Groupe et associés | 627 853.00 | 627 853.00 | | 627 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VP Divers | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 725.00 | 1 456 725.00 | | 1 456 725.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 037.00 | 2 499 686.00 | 916 097.00 | 3 506 037.00 |