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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | 600 000.00 | 240 496.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 174.00 | 602 679.00 | 240 496.00 | 843 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 598.00 | 33 500.00 | 19 098.00 | 52 598.00 |
084 Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 754.00 | 33 500.00 | 23 254.00 | 56 754.00 |
110 Total général Actif | 899 928.00 | 636 179.00 | 263 749.00 | 899 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -594 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 1 837.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 913.00 | 101 837.00 | | 100 913.00 |
242 Autres charges externes. | 19 399.00 | 46 475.00 | | 19 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 223.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 891.00 | 27 205.00 | | 24 891.00 |
252 Charges sociales | 9 650.00 | 9 814.00 | | 9 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 676.00 | 86 718.00 | | 56 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 237.00 | 15 119.00 | | 44 237.00 |
280 Produits financiers | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 638 353.00 | 7 705.00 | | 638 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 21 350.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -594 143.00 | 66 063.00 | | -594 143.00 |