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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
072 Créances – Autres | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
084 Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
110 Total général Actif | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 991 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 000.00 | 440 000.00 | | 448 000.00 |
230 Autres produits | | 33 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 000.00 | 473 000.00 | | 448 000.00 |
242 Autres charges externes. | 405 000.00 | 382 000.00 | | 405 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 000.00 | 59 000.00 | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 000.00 | 450 000.00 | | 426 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 000.00 | 23 000.00 | | 22 000.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 000.00 | -327 000.00 | | -318 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | -146 000.00 | -153 000.00 | | -146 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 000.00 | 964 000.00 | | 683 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 57 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 000.00 | 1 257 000.00 | | 991 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 000.00 | 1 104 000.00 | | 845 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 000.00 | 474 000.00 | | 449 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 000.00 | 450 000.00 | | 442 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 000.00 | 133 000.00 | 683 000.00 | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 183 000.00 | 183 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 000.00 | 316 000.00 | 887 000.00 | 571 000.00 |