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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 918.00 | 562 007.00 | 251 911.00 | 813 918.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 126.00 | 562 007.00 | 253 119.00 | 815 126.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 450 000.00 | 250 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
DH Report à nouveau | -786 049.00 | -1 086 038.00 | | -786 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 475.00 | 299 989.00 | | 98 475.00 |
DL TOTAL (I) | -523 485.00 | -621 960.00 | | -523 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 670.00 | 447 413.00 | | 300 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 746.00 | 475 700.00 | | 475 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 532.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 84.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 604.00 | 923 730.00 | | 776 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 119.00 | 301 770.00 | | 253 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 293.00 | 623 281.00 | | 583 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | 3 907.00 | | -14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 507.00 | 1 002 043.00 | | 242 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 032.00 | 702 054.00 | | 144 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 475.00 | 299 989.00 | | 98 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 000.00 | | 54 918.00 | 759 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 000.00 | | 54 918.00 | 759 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 242 507.00 | 112 007.00 | 242 507.00 | 242 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 507.00 | 112 007.00 | 242 507.00 | 692 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 507.00 | 112 007.00 | 242 507.00 | 692 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 007.00 | 242 507.00 | |