| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 30 318.00 | 890.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 824.00 | 77 172.00 | 17 653.00 | 94 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 287.00 | 108 480.00 | 213 807.00 | 322 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 530.00 | 108 480.00 | 267 050.00 | 375 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 914.00 | 90 891.00 | | 123 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 843.00 | 33 023.00 | | 33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 168 758.00 | 134 914.00 | | 168 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536.00 | 43 384.00 | | 28 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 30 733.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 17 825.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 15 734.00 | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | 35 821.00 | 26 050.00 | | 35 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 292.00 | 133 726.00 | | 98 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 050.00 | 268 640.00 | | 267 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 833.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 302.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 302.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 302.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 5 959.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 557.00 | 228 223.00 | | 176 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 714.00 | 195 200.00 | | 142 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 843.00 | 33 023.00 | | 33 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 503.00 | | 784.00 | 321 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | | 758.00 | 125 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 27.00 | 3 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 870.00 | 11 610.00 | | 96 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 880.00 | 11 610.00 | | 95 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 429.00 | 25 849.00 | 2 580.00 | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 292.00 | 95 712.00 | 2 580.00 | 98 292.00 |