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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 663.00 | 713 663.00 | | 713 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 249 000.00 | 150 000.00 | 15 099 000.00 | 15 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 963.00 | 56 272.00 | 39 690.00 | 95 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076 625.00 | 919 935.00 | 15 156 690.00 | 16 076 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
BZ Autres créances | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 137 659.00 | 184 967.00 | 4 952 692.00 | 5 137 659.00 |
CF Disponibilités | 7 590 478.00 | | 7 590 478.00 | 7 590 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 618.00 | | 520 618.00 | 520 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 697 114.00 | 184 967.00 | 13 512 147.00 | 13 697 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 773 739.00 | 1 104 902.00 | 28 668 837.00 | 29 773 739.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 143 920.00 | 16 143 920.00 | | 16 143 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 649.00 | 181 987.00 | | 264 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 134.00 | 1 568 360.00 | | 1 815 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 298.00 | 1 653 237.00 | | 3 052 298.00 |
DL TOTAL (I) | 21 304 374.00 | 19 575 877.00 | | 21 304 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 578.00 | 59 699.00 | | 126 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 578.00 | 59 699.00 | | 126 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 010.00 | 1 295 391.00 | | 1 957 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222 381.00 | 3 938 453.00 | | 5 222 381.00 |
EA Autres dettes | 58 494.00 | 77 874.00 | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 884.00 | 5 311 718.00 | | 7 237 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 668 837.00 | 24 947 294.00 | | 28 668 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 238 611.00 | | 21 238 611.00 | 21 238 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 238 611.00 | | 21 238 611.00 | 21 238 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 242 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 953 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 327 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 106.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | -106.00 | | 4 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 926.00 | 133 129.00 | | 311 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 585.00 | 1 241 252.00 | | 1 538 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 282 528.00 | 16 252 067.00 | | 21 282 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 229.00 | 14 598 830.00 | | 18 230 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 298.00 | 1 653 237.00 | | 3 052 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 052 583.00 | | 24 043.00 | 16 052 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 076 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 058 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 036 583.00 | | 22 043.00 | 16 036 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 2 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 539.00 | 24 396.00 | | 745 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 539.00 | 24 396.00 | | 745 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 803.00 | 68 879.00 | | 47 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 261.00 | 42 194.00 | 33 488.00 | 176 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 261.00 | 42 194.00 | 33 488.00 | 326 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 064.00 | 111 073.00 | 33 488.00 | 374 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 879.00 | 9 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 194.00 | 23 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 010.00 | 1 957 010.00 | | 1 957 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901 653.00 | 2 901 653.00 | | 2 901 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 991.00 | 1 381 991.00 | | 1 381 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 122.00 | 276 122.00 | | 276 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
UX Autres créances clients | 330 335.00 | 330 335.00 | | 330 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VP Divers | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 160.00 | 541 160.00 | | 541 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 618.00 | 520 618.00 | | 520 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 977.00 | 968 977.00 | | 968 977.00 |
VW T.V.A. | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 884.00 | 7 237 884.00 | | 7 237 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |