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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 322 995.00 | 595 698.00 | 7 727 297.00 | 8 322 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 327 995.00 | 595 698.00 | 7 732 297.00 | 8 327 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 2 184 104.00 | | 2 184 104.00 | 2 184 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 210 520.00 | | 2 210 520.00 | 2 210 520.00 |
110 Total général Actif | 10 538 515.00 | 595 698.00 | 9 942 818.00 | 10 538 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 351 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 879 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 149.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 942 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 633.00 | | | 349 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 908.00 | | | -76 908.00 |
280 Produits financiers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000 152.00 | | | 2 000 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 895.00 | | | -66 895.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 068.00 | | | 40 068.00 |