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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 115.00 | 3 363.00 | 752.00 | 4 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 357.00 | 56 641.00 | 45 716.00 | 102 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 232.00 | 60 004.00 | 49 228.00 | 109 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
072 Créances – Autres | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
084 Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
110 Total général Actif | 163 965.00 | 60 004.00 | 103 961.00 | 163 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 315.00 | 169 260.00 | | 115 315.00 |
222 Production stockée | -638.00 | 3 986.00 | | -638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 3 406.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 617.00 | 176 653.00 | | 150 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 469.00 | 37 980.00 | | 27 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | 2 946.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 41 257.00 | 46 713.00 | | 41 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 183.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 829.00 | 59 280.00 | | 32 829.00 |
252 Charges sociales | 8 960.00 | 5 629.00 | | 8 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 204.00 | 15 764.00 | | 11 204.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 920.00 | 171 497.00 | | 125 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 697.00 | 5 155.00 | | 24 697.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 895.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 2 024.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 619.00 | 2 492.00 | | 22 619.00 |