| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 13 651.00 | 567.00 | 14 218.00 |
AP Constructions | 1 005 334.00 | 1 005 334.00 | | 1 005 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 642.00 | 595 976.00 | 90 665.00 | 686 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 194.00 | 1 614 961.00 | 91 232.00 | 1 706 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 970.00 | | 1 238 970.00 | 1 238 970.00 |
BZ Autres créances | 1 682 885.00 | | 1 682 885.00 | 1 682 885.00 |
CF Disponibilités | 373 516 518.00 | | 373 516 518.00 | 373 516 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 480 373.00 | | 376 480 373.00 | 376 480 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 186 567.00 | 1 614 961.00 | 376 571 605.00 | 378 186 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 815.00 | -8 455 963.00 | | -1 465 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743 737.00 | -2 009 852.00 | | 5 743 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 922.00 | -5 465 815.00 | | 9 277 922.00 |
DP Provisions pour risques | 31 124 041.00 | 32 322 281.00 | | 31 124 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 653.00 | 30 765.00 | | 27 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 151 694.00 | 32 353 046.00 | | 31 151 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 234 454.00 | 237 541 069.00 | | 320 234 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 435.00 | 652 435.00 | | 352 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 320.00 | 1 461 502.00 | | 2 292 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 614.00 | 3 383 710.00 | | 3 912 614.00 |
EA Autres dettes | 7 974 190.00 | 2 212 091.00 | | 7 974 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 977.00 | 1 577 835.00 | | 1 375 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 141 990.00 | 246 828 642.00 | | 336 141 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 571 606.00 | 273 715 873.00 | | 376 571 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 796 066.00 | 181 846.00 | 29 977 912.00 | 29 796 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 796 066.00 | 181 846.00 | 29 977 912.00 | 29 796 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 535 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 312 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 973 961.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 264 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 854.00 | | | 515 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 535 422.00 | 36 395 373.00 | | 33 535 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 683.00 | 38 405 226.00 | | 27 791 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743 737.00 | -2 009 852.00 | | 5 743 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 879.00 | | 69 315.00 | 1 636 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | 840.00 | 13 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 501.00 | | 68 475.00 | 1 623 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 245.00 | 65 717.00 | | 1 549 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 1 666.00 | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 259.00 | 64 051.00 | | 1 537 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 353 046.00 | 1 973 961.00 | 3 175 314.00 | 32 353 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 353 046.00 | 1 973 961.00 | 3 175 314.00 | 32 353 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973 961.00 | 3 175 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 234 454.00 | 320 234 454.00 | | 320 234 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 320.00 | 2 292 320.00 | | 2 292 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 491.00 | 1 011 491.00 | | 1 011 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 689.00 | 1 304 689.00 | | 1 304 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 854.00 | 515 854.00 | | 515 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 625.00 | 8 326 625.00 | | 8 326 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 977.00 | 1 375 977.00 | | 1 375 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 970.00 | 1 238 970.00 | | 1 238 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713 891.00 | 713 891.00 | | 713 891.00 |
VB T. V. A. | 966 610.00 | 966 610.00 | | 966 610.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VW T.V.A. | 943 368.00 | 943 368.00 | | 943 368.00 |