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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 12 609.00 | 1 965.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 13 404.00 | 1 965.00 | 15 370.00 |
BT Marchandises | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 079.00 | | 486 079.00 | 486 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 449.00 | 13 404.00 | 488 045.00 | 501 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 571.00 | 141 854.00 | | 169 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | 27 717.00 | | 22 450.00 |
DL TOTAL (I) | 197 522.00 | 175 071.00 | | 197 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | 54 636.00 | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 163.00 | 200 999.00 | | 203 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 6 446.00 | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 5 720.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 523.00 | 267 802.00 | | 290 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 045.00 | 442 873.00 | | 488 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396.00 | 3 008.00 | | 10 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 189.00 | 3 008.00 | | 10 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 7 888.00 | 23 497.00 | 31 386.00 |
VI Groupe et associés | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 943.00 | 52 282.00 | 226 660.00 | 278 943.00 |