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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 975.00 | 10 143.00 | 54 831.00 | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 073.00 | 27 730.00 | 234 343.00 | 262 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 982.00 | 240.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 585.00 | 39 856.00 | 1 161 728.00 | 1 201 585.00 |
BT Marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CF Disponibilités | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 818.00 | 39 856.00 | 1 303 962.00 | 1 343 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 040.00 | 87 332.00 | | 51 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 079.00 | -36 292.00 | | -58 079.00 |
DL TOTAL (I) | -5 939.00 | 52 140.00 | | -5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 875.00 | | | 1 138 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 981.00 | 96 777.00 | | 110 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 37 776.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 50 529.00 | | 54 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 901.00 | 185 083.00 | | 1 309 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 962.00 | 237 224.00 | | 1 303 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 092.00 | 185 083.00 | | 318 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 108.00 | | 1 142 477.00 | 104 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 201 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 800 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | | 251 189.00 | 13 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 26 313.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 36 746.00 | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 26 603.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 398.00 | 147 066.00 | 602 280.00 | 916 398.00 |
VI Groupe et associés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 424.00 | 318 092.00 | 602 280.00 | 1 087 424.00 |