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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 9 635.00 | 2 809.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 533.00 | 95 904.00 | 49 629.00 | 145 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 589.00 | 120 174.00 | 69 415.00 | 189 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 564.00 | | 699 564.00 | 699 564.00 |
BZ Autres créances | 202 578.00 | | 202 578.00 | 202 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 911.00 | | 906 911.00 | 906 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 500.00 | 120 174.00 | 976 326.00 | 1 096 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 826.00 | 10 581.00 | | -14 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 953.00 | -25 407.00 | | -126 953.00 |
DL TOTAL (I) | -91 779.00 | 35 174.00 | | -91 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792.00 | 990.00 | | 2 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792.00 | 990.00 | | 2 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 228.00 | 2 060.00 | | 5 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 574.00 | 503 910.00 | | 667 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 775.00 | 154 216.00 | | 105 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 467.00 | 194 934.00 | | 186 467.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 482.00 | 66 715.00 | | 97 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 313.00 | 921 834.00 | | 1 065 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 326.00 | 957 998.00 | | 976 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 574.00 | | | 667 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 433.00 | | 1 187 433.00 | 1 187 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 433.00 | | 1 187 433.00 | 1 187 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 170.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 170.00 | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 19 294.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 19 294.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -19 124.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 217.00 | 1 749 368.00 | | 1 198 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 170.00 | 1 774 774.00 | | 1 325 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 953.00 | -25 407.00 | | -126 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 732.00 | | 4 476.00 | 202 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 189 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 619.00 | 157 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 120.00 | | 4 476.00 | 171 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 999.00 | 34 296.00 | 15 121.00 | 100 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | 34 296.00 | 15 121.00 | 86 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | 1 802.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 1 802.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 699 564.00 | 699 564.00 | | 699 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VI Groupe et associés | 667 574.00 | 667 574.00 | | 667 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VP Divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 888.00 | 906 911.00 | 16 978.00 | 923 888.00 |
VW T.V.A. | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 313.00 | 1 065 313.00 | | 1 065 313.00 |