| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 590.00 | 23 454.00 | 24 044.00 |
040 Immobilisations financières | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 045.00 | 590.00 | 223 455.00 | 224 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
110 Total général Actif | 290 470.00 | 590.00 | 289 879.00 | 290 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 107 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 468.00 | 104 264.00 | | 106 468.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 468.00 | 104 264.00 | | 106 468.00 |
242 Autres charges externes. | 77 177.00 | 87 124.00 | | 77 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 485.00 | | 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 132.00 | 87 610.00 | | 78 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 336.00 | 16 654.00 | | 28 336.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 671.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 295.00 | 14 983.00 | | 11 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |