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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 15 864.00 | 12 671.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 040.00 | 15 762.00 | 3 278.00 | 19 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 627.00 | 31 627.00 | 16 000.00 | 47 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 693.00 | 31 627.00 | 136 066.00 | 167 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 208.00 | | | -19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 208.00 | | | -19 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 795.00 | | 832.00 | 46 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 743.00 | | 832.00 | 46 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | 10 710.00 | | 20 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 10 710.00 | | 20 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 959.00 | 43 727.00 | | 53 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 8 967.00 | 52.00 | 9 019.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 390.00 | 71 158.00 | | 81 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YT Sous‐traitance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 223.00 | | | 36 223.00 |