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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 6 875.00 | 3 025.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 380.00 | 6 875.00 | 946 505.00 | 953 380.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 329.00 | 6 875.00 | 959 454.00 | 966 329.00 |
CU Autres participations | 943 480.00 | | 943 480.00 | 943 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 214.00 | -25 947.00 | | -37 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 687.00 | -11 266.00 | | -10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 432 099.00 | 442 786.00 | | 432 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 372.00 | 508 946.00 | | 526 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 006.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 354.00 | 509 974.00 | | 527 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 454.00 | 952 760.00 | | 959 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 354.00 | 509 974.00 | | 527 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 57.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733.00 | 11 323.00 | | 10 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 687.00 | -11 266.00 | | -10 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 380.00 | | | 953 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 480.00 | | | 943 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 2 475.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 475.00 | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 526 372.00 | 526 372.00 | | 526 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 354.00 | 527 354.00 | | 527 354.00 |