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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 1 920.00 | 2 822.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 119.00 | 69 668.00 | 259 450.00 | 329 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 4 005.00 | 13 809.00 | 17 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 235.00 | 75 594.00 | 277 642.00 | 353 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CF Disponibilités | 551 834.00 | | 551 834.00 | 551 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 999.00 | | 942 999.00 | 942 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 234.00 | 75 594.00 | 1 220 640.00 | 1 296 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 879.00 | 150 866.00 | | 191 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 694.00 | 41 013.00 | | 327 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 618.00 | 22 118.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 583 191.00 | 235 997.00 | | 583 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 680.00 | 181 501.00 | | 265 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 844.00 | 16 574.00 | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 66 033.00 | | 87 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 582.00 | 71 489.00 | | 262 582.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 450.00 | 335 597.00 | | 637 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 640.00 | 571 594.00 | | 1 220 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 125.00 | 202 133.00 | | 528 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 814.00 | | 102 696.00 | 267 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 275.00 | 353 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 346 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 511.00 | | 102 696.00 | 261 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 43 994.00 | 7 937.00 | 39 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 581.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 42 413.00 | 7 937.00 | 39 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 853.00 | 328 853.00 | | 328 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 680.00 | 156 355.00 | 109 324.00 | 265 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 665.00 | 386 665.00 | | 386 665.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 450.00 | 528 125.00 | 109 324.00 | 637 450.00 |