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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 12 045.00 | 77 668.00 | 89 713.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 89 713.00 | 12 045.00 | 77 668.00 | 89 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | 23 190.00 | 81 258.00 | 104 447.00 |
072 Créances – Autres | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
084 Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 923.00 | 23 190.00 | 110 733.00 | 133 923.00 |
110 Total général Actif | 223 636.00 | 35 235.00 | 188 401.00 | 223 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 647.00 | 114 904.00 | | 368 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 1.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 621.00 | 114 906.00 | | 374 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 558.00 | 1 877.00 | | 45 558.00 |
242 Autres charges externes. | 90 707.00 | 11 905.00 | | 90 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 3 460.00 | | 6 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 282.00 | 26 805.00 | | 52 282.00 |
252 Charges sociales | 19 628.00 | 8 188.00 | | 19 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 605.00 | 4 102.00 | | 9 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 605.00 | 56 339.00 | | 247 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 017.00 | 58 567.00 | | 127 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 032.00 | 83.00 | | 12 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | 11 069.00 | | 27 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 732.00 | 47 414.00 | | 89 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |