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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 4 575.00 | 10 425.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 067.00 | 14 769.00 | 64 298.00 | 79 067.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 287.00 | 19 344.00 | 179 943.00 | 199 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
060 Stock marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
110 Total général Actif | 233 357.00 | 19 344.00 | 214 012.00 | 233 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
252 Charges sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |