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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094 235.00 | 706 588.00 | 23 387 646.00 | 24 094 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094 235.00 | 706 588.00 | 23 387 646.00 | 24 094 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 020.00 | | 162 020.00 | 162 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 256.00 | 706 588.00 | 23 549 667.00 | 24 256 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 919.00 | -1 675.00 | | -5 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 801.00 | -4 244.00 | | -1 811 801.00 |
DK Provisions réglementées | 811 678.00 | | | 811 678.00 |
DL TOTAL (I) | -986 042.00 | 14 080.00 | | -986 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535 678.00 | | | 16 535 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694 497.00 | | | 6 694 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 2 404.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 234 373.00 | 2 404.00 | | 23 234 373.00 |
ED (V) | 1 301 336.00 | | | 1 301 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 549 667.00 | 16 485.00 | | 23 549 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 678.00 | | | 811 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 678.00 | | | 811 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 678.00 | | | -811 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 689.00 | | | 1 016 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 490.00 | 4 244.00 | | 2 828 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811 801.00 | -4 244.00 | | -1 811 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 706 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 706 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 694 497.00 | | | 6 694 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 535 678.00 | 4 095 233.00 | 5 431 901.00 | 16 535 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 234 373.00 | 4 099 431.00 | 5 431 901.00 | 23 234 373.00 |