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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 6 600.00 | 7 190.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790.00 | 6 600.00 | 7 190.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 455.00 | | 3 686 455.00 | 3 686 455.00 |
BZ Autres créances | 823 839.00 | | 823 839.00 | 823 839.00 |
CF Disponibilités | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 158.00 | | 4 871 158.00 | 4 871 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 948.00 | 6 600.00 | 4 878 348.00 | 4 884 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 435.00 | | | -379 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 326.00 | -379 435.00 | | -446 326.00 |
DL TOTAL (I) | 174 238.00 | 620 565.00 | | 174 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 784.00 | 435 155.00 | | 3 595 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 285.00 | 183 761.00 | | 1 091 285.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 110.00 | 671 098.00 | | 4 704 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 348.00 | 1 291 662.00 | | 4 878 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 267.00 | | 4 316 267.00 | 4 316 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 267.00 | | 4 316 267.00 | 4 316 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 611.00 | 557 750.00 | | 4 340 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 938.00 | 937 186.00 | | 4 786 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 326.00 | -379 435.00 | | -446 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 4 597.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 4 597.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 784.00 | 3 595 784.00 | | 3 595 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 455.00 | 3 686 455.00 | | 3 686 455.00 |
VB T. V. A. | 823 709.00 | 823 709.00 | | 823 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 543.00 | 4 515 543.00 | | 4 515 543.00 |
VW T.V.A. | 864 211.00 | 864 211.00 | | 864 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 110.00 | 4 704 110.00 | | 4 704 110.00 |