| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 5 000.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 19 271.00 | 17 344.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 19 271.00 | 22 344.00 | 41 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 575.00 | 6 335.00 | 198 239.00 | 204 575.00 |
BN En cours de production de biens | 53 047.00 | 4 093.00 | 48 954.00 | 53 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 664.00 | 195.00 | 60 469.00 | 60 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CF Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 158.00 | 10 624.00 | 490 534.00 | 501 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 773.00 | 29 895.00 | 512 878.00 | 542 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 735.00 | 66 439.00 | | -77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 118 704.00 | 196 439.00 | | 118 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 21 754.00 | | 22 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 390.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 999.00 | 445 225.00 | | 283 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 654.00 | 81 728.00 | | 35 654.00 |
EA Autres dettes | 48 114.00 | 60 968.00 | | 48 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 175.00 | 611 065.00 | | 394 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 878.00 | 807 504.00 | | 512 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 529.00 | |
FM Production stockée | | | 26 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 85 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 417.00 | 32 573.00 | | 34 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 417.00 | 32 573.00 | | 34 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 938.00 | -32 573.00 | | -32 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 615.00 | 25 840.00 | | -11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 084.00 | 622 943.00 | | 789 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 819.00 | 556 505.00 | | 866 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 735.00 | 66 439.00 | | -77 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 12 500.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 12 500.00 | | 6 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 999.00 | 283 999.00 | | 283 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
UX Autres créances clients | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |