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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 69.00 | 1 971.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 3 071.00 | 24 346.00 | 27 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 256.00 | 3 140.00 | 29 117.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
BZ Autres créances | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 383.00 | | 411 383.00 | 411 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 640.00 | 3 140.00 | 440 500.00 | 443 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 556 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 480.00 | | | 640 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 725.00 | | | 658 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 404.00 | 177 404.00 | | 177 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 958.00 | 162 958.00 | | 162 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 479.00 | 359 679.00 | 2 800.00 | 362 479.00 |
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |