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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 563.00 | 168 183.00 | 5 380.00 | 173 563.00 |
AH Fonds commercial | 6 536 132.00 | 973 530.00 | 5 562 602.00 | 6 536 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 423.00 | 118 937.00 | 5 486.00 | 124 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031 227.00 | 7 138 651.00 | 892 576.00 | 8 031 227.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 645.00 | | 766 645.00 | 766 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 148.00 | | 453 148.00 | 453 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 116 279.00 | 8 419 941.00 | 7 696 337.00 | 16 116 279.00 |
BT Marchandises | 5 450 399.00 | | 5 450 399.00 | 5 450 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
BZ Autres créances | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CF Disponibilités | 3 201 380.00 | | 3 201 380.00 | 3 201 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 830.00 | | 341 830.00 | 341 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 418 380.00 | | 9 418 380.00 | 9 418 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 534 659.00 | 8 419 941.00 | 17 114 718.00 | 25 534 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 920.00 | 3 548 920.00 | | 3 548 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 013.00 | 3 292 013.00 | | 3 292 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 892.00 | 354 892.00 | | 354 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | 557 419.00 | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 306.00 | 1 827 791.00 | | 1 838 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 460.00 | 1 010 515.00 | | 861 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642 578.00 | 11 781 118.00 | | 11 642 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 736.00 | 83 666.00 | | 64 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 351.00 | 3 817 292.00 | | 3 755 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 185.00 | 1 860 086.00 | | 1 510 185.00 |
EA Autres dettes | 137 836.00 | 144 229.00 | | 137 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 140.00 | 5 905 274.00 | | 5 472 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 718.00 | 17 686 392.00 | | 17 114 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 026 958.00 | | 15 026 958.00 | 15 026 958.00 |
FG Production vendue services | 619 763.00 | | 619 763.00 | 619 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 646 721.00 | | 15 646 721.00 | 15 646 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 876 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 028 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 156.00 | 15 662.00 | | 18 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 508 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 156.00 | 2 135 928.00 | | 18 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | 62 152.00 | | 11 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 342.00 | 1 141 910.00 | | 33 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 962.00 | 66 963.00 | | 112 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 252.00 | 1 271 025.00 | | 158 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 096.00 | 864 903.00 | | -140 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 194.00 | 217 218.00 | | 52 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 142.00 | 562 988.00 | | 286 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 393 229.00 | 21 814 426.00 | | 16 393 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531 769.00 | 20 803 912.00 | | 15 531 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 460.00 | 1 010 515.00 | | 861 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 698.00 | | 549 318.00 | 15 842 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 099.00 | 1 219 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 737.00 | 16 116 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 285.00 | 6 720 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 353.00 | 8 166 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733 634.00 | | 6 336.00 | 6 733 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866 024.00 | | 525 479.00 | 7 866 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 389.00 | | 17 503.00 | 1 233 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295 337.00 | 309 482.00 | 210 258.00 | 7 295 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 882.00 | 1 292.00 | | 177 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107 805.00 | 308 191.00 | 210 258.00 | 7 107 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 860 568.00 | 112 962.00 | | 860 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 528.00 | 112 962.00 | 2 110.00 | 914 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 528.00 | 112 962.00 | 2 110.00 | 914 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 351.00 | 3 755 351.00 | | 3 755 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 361.00 | 604 361.00 | | 604 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 475.00 | 215 475.00 | | 215 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 148.00 | | 453 148.00 | 453 148.00 |
UX Autres créances clients | 264 771.00 | 264 771.00 | | 264 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VB T. V. A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 736.00 | 43 114.00 | 21 622.00 | 64 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 830.00 | 341 830.00 | | 341 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 825.00 | 683 416.00 | 453 410.00 | 1 136 825.00 |
VW T.V.A. | 601 251.00 | 601 251.00 | | 601 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 108.00 | 5 446 486.00 | 21 622.00 | 5 468 108.00 |