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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 172.00 | 18 638.00 | 110 533.00 | 129 172.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 904.00 | 63 374.00 | 1 530.00 | 64 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 264.00 | 446 250.00 | 36 014.00 | 482 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 142.00 | 530 244.00 | 210 898.00 | 741 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 343 005.00 | | 343 005.00 | 343 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 755.00 | | 551 755.00 | 551 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 898.00 | 530 244.00 | 762 654.00 | 1 292 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 423.00 | 75 314.00 | | 205 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 768.00 | 130 109.00 | | 165 768.00 |
DL TOTAL (I) | 382 625.00 | 216 857.00 | | 382 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 42 712.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 499.00 | 48 059.00 | | 62 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 100 142.00 | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 050.00 | 156 914.00 | | 252 050.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 5 473.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 028.00 | 353 303.00 | | 380 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 654.00 | 570 160.00 | | 762 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 028.00 | 353 303.00 | | 380 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 523.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 619.00 | | 87 223.00 | 655 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 741 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 549 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 626.00 | | 87 223.00 | 463 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 212.00 | 119 085.00 | 53.00 | 411 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 573.00 | 119 085.00 | 53.00 | 392 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UP Prêts | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 922.00 | 266 922.00 | | 266 922.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |